| Flujo de Caja |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
| Auditado |
Auditado |
Auditado |
Auditado |
Auditado |
Auditado |
| Estado Financiero |
Individual |
Individual |
Individual |
Individual |
Individual |
Millones (COP) |
Anual |
Report details
Report details
|
| Caja Inicial |
|
|
|
|
|
|
Caja Inicial |
1586 |
706 |
565 |
512 |
1661 |
| Caja de Ventas |
|
|
|
|
|
|
Ventas Netas |
143729 |
143997 |
146113 |
146357 |
132994 |
|
(A) Cuentas x Cobrar Comerciales |
-981 |
-3555 |
111 |
-1224 |
-2426 |
|
Caja de Ventas |
142748 |
140442 |
146224 |
145132 |
130568 |
| Caja para Producir |
|
|
|
|
|
|
(-) Costo Ventas |
-84712 |
-85060 |
-90314 |
-96104 |
-84970 |
|
(-) (A) Inventarios |
-3465 |
1763 |
-1215 |
-3145 |
-3470 |
|
(+) (A) Proveedores |
3103 |
1142 |
-2971 |
1650 |
3676 |
|
Caja Produccion |
-85074 |
-82155 |
-94500 |
-97599 |
-84764 |
| Caja para Operar |
|
|
|
|
|
|
(-) Gastos Administracion |
-5655 |
-5674 |
-4907 |
-4359 |
-4326 |
|
(-) Gastos de Ventas |
-39826 |
-35828 |
-35538 |
-35996 |
-33508 |
|
(-) Impuestos Pagados |
-390 |
-1482 |
-1409 |
-766 |
-822 |
|
(+) (A) Cuentas Por Pagar |
-746 |
569 |
-820 |
-1582 |
3226 |
|
(+) (A) Impuestos X Pagar |
-236 |
-261 |
328 |
910 |
-203 |
|
Caja Para Operar |
-46852 |
-42677 |
-42346 |
-41794 |
-35633 |
| Flujo de Caja Operativo |
|
|
|
|
|
|
Flujo de Caja Operativo (A.F.) |
10822 |
15611 |
9378 |
5739 |
10171 |
| Inversiones en Activos |
|
|
|
|
|
|
(-) Incremento en Activo Neto fijo |
-267 |
-33 |
-1362 |
-3104 |
-1319 |
|
(-) (A) Inversiones Permanentes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Flujo de Caja Libre |
|
|
|
|
|
|
Flujo de caja libre |
10555 |
15578 |
8016 |
2635 |
8853 |
| Financieros |
|
|
|
|
|
|
(-) Gastos Financieros CP |
0 |
-3510 |
0 |
0 |
0 |
|
Flujo Despues de costo Financiero |
10555 |
12068 |
8016 |
2635 |
8853 |
|
(+)(A) Deudores CP |
4348 |
3600 |
5368 |
5160 |
2878 |
|
(+)(A) Deudores LP |
-3106 |
-3212 |
-1829 |
78 |
16059 |
|
Flujo Despues Financiamiento |
11797 |
12455 |
11555 |
7873 |
27790 |
| Flujo de Caja |
|
|
|
|
|
|
(-) Dividendos |
-1490 |
-1350 |
-1200 |
-2000 |
-1750 |
|
(-) Other Expenses |
-13617 |
-10825 |
-12047 |
-8835 |
-7350 |
|
(-)(A) Otros Deudores |
-261 |
318 |
401 |
-89 |
-826 |
|
(-)(A) Otros Activos Corrientes |
447 |
-1817 |
425 |
2776 |
-3580 |
|
(-)(A) Deudores LP |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
|
(+) Otros Ingresos |
654 |
513 |
363 |
457 |
1338 |
|
(+)(A)Cuentas x Pagar Corto y Largo Plazo |
268 |
291 |
-574 |
734 |
353 |
|
(+)Correccion Monetaria / Ingresos extraordinarios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
(-)(A) Bienes Intangibles |
2857 |
1492 |
1415 |
-666 |
-17028 |
|
(+) Revalorizacion Patrimonio |
-197 |
-197 |
-197 |
-197 |
-109 |
|
Flujo De Caja Complementario |
-11339 |
-11575 |
-11414 |
-7820 |
-28938 |
|
Flujo de Caja del Periodo |
458 |
880 |
142 |
52 |
-1149 |
|
Caja Final |
2044 |
1586 |
706 |
565 |
512 |